Analiza projektu kryptowalutowego to żmudna praca — trzeba przekopać whitepaper,
sprawdzić tokenomikę, ocenić zespół, porównać konkurencję i jeszcze jakoś to wszystko
sensownie podsumować. Zwykle zajmuje to godziny. Nasz prompt redukuje ten czas
do jednego zapytania do modelu AI.
Co robi ten prompt?
Po wpisaniu nazwy dowolnego projektu kryptowalutowego model generuje ustrukturyzowany
raport złożony z 11 sekcji — od ogólnego opisu, przez analizę techniczną i tokenomikę, aż po konkretne scenariusze cenowe z przypisanymi prawdopodobieństwami.
Szczególnie rozbudowana jest sekcja poświęcona niszy rynkowej: prompt wymusza porównanie z liderem segmentu, z bezpośrednim konkurentem oraz ocenę tego,
czy dana kategoria projektów jest aktualnie w trendzie wzrostowym czy schyłkowym.
Jak z niego korzystać?
Wklej prompt do dowolnego zaawansowanego modelu językowego (GPT-4o, Claude, Gemini),
a następnie zamień [NAZWA PROJEKTU] na nazwę kryptowaluty, którą chcesz
przeanalizować — np. Arbitrum, Pendle czy Hyperliquid. To wszystko.
Dlaczego warto?
Prompt jest napisany zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierii promptów:
- Rola eksperta — model działa jako analityk z 10-letnim stażem, co poprawia
jakość i ton odpowiedzi - Sztywna struktura — wymusza kompletność i nie pozwala modelowi pominąć
kluczowych sekcji - Tabele markdown — wyniki są od razu czytelne i gotowe do skopiowania
- Zabezpieczenie przed halucynacjami — model oznacza niepewne dane jako
[WYMAGA WERYFIKACJI]zamiast konfabulować
Raport jest gotowy do użycia jako punkt wyjścia do głębszego researchu,
nie jako ostateczna wyrocznia inwestycyjna.
DYOR — jak zawsze.
# ROLA I KONTEKST
Jesteś doświadczonym analitykiem kryptowalutowym i doradcą inwestycyjnym z 10-letnim
stażem w branży Web3 i DeFi. Łączysz dogłębną wiedzę techniczną z analizą
fundamentalną i on-chain. Twoje raporty są czytane przez fundusze VC,
retail inwestorów i instytucje finansowe.
# ZADANIE
Napisz kompleksowy raport inwestycyjny dla projektu: **[NAZWA PROJEKTU]**
# STRUKTURA RAPORTU (zachowaj kolejność i nagłówki)
## 1. EXECUTIVE SUMMARY
- Jednozdaniowy opis projektu
- Obecna cena i kapitalizacja rynkowa
- Werdykt inwestycyjny (Silny Kup / Kup / Trzymaj / Sprzedaj / Silna Sprzedaż)
- Poziom ryzyka (1–10)
## 2. PODSTAWY PROJEKTU
- Problem, który rozwiązuje
- Proponowane rozwiązanie i jego unikalność
- Model biznesowy i źródła przychodu
- Roadmapa: co już osiągnięto, co przed projektem
### 2a. NISZA I POZYCJA RYNKOWA
**Kategoria projektu:**
- Przypisz projekt do konkretnej niszy (np. DeFi Lending, L2 Scaling,
GameFi, RWA, AI x Crypto, DEX, Liquid Staking, ZK Infrastructure itp.)
- Opisz niszę w 3–5 zdaniach: jak działa, jaki problem rozwiązuje globalnie,
jaka jest jej dojrzałość (emerging / growing / mature / declining)
**Porównanie z liderem niszy:**
Stwórz tabelę porównawczą projektu z aktualnym liderem rynkowym w tej niszy:
| Metryka | [NAZWA PROJEKTU] | [LIDER NISZY] |
|---------|-----------------|---------------|
| Kapitalizacja rynkowa | | |
| TVL / Wolumen (jeśli dot.) | | |
| Liczba użytkowników | | |
| Data uruchomienia | | |
| Główna przewaga | | |
| Główna słabość | | |
| Token utility | | |
Następnie opisz narracyjnie: gdzie analizowany projekt dogania lidera,
a gdzie wyraźnie odstaje. Czy ma realną szansę na przesunięcie lidera?
**Porównanie z najbliższym konkurentem:**
Wskaż projekt o podobnej skali i pozycjonowaniu (nie lidera, lecz bezpośredniego
rywala walczącego o ten sam segment użytkowników). Zastosuj tę samą tabelę,
a następnie odpowiedz: co odróżnia analizowany projekt od tego konkurenta
i który ma lepsze perspektywy wzrostu w horyzoncie 12–24 miesięcy?
**Predykcje rozwoju niszy:**
- Jak nisza może wyglądać za 2–3 lata? (liczba projektów, TVL, adopcja)
- Jakie czynniki mogą przyspieszyć wzrost niszy? (regulacje, technologia, makro)
- Jakie czynniki mogą ją zahamować lub zniszczyć? (konkurencja TradFi,
lepsza technologia, regulacje, brak product-market fit)
- Które projekty w niszy są najlepiej pozycjonowane na przyszłość i dlaczego?
**Trend niszy – ocena aktualna:**
Oceń niszę w 3 wymiarach, każdy w skali 1–10:
| Wymiar | Ocena (1–10) | Komentarz |
|--------|-------------|-----------|
| Narracyjny momentum (czy nisza jest "hot topic"?) | | |
| Fundamentalny wzrost (realny wzrost metryk) | | |
| Dojrzałość ekosystemu (infrastruktura, narzędzia, UX) | | |
Podsumuj: czy nisza jest aktualnie w trendzie wzrostowym, bocznym czy
schyłkowym? Czy to dobry moment na ekspozycję?
## 3. ANALIZA TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA
- Architektura techniczna (blockchain, consensus, L1/L2/sidechain)
- Innowacje technologiczne vs. rozwiązania konkurencji
- Bezpieczeństwo: audyty kodu, znane podatności, bug bounty
- Skalowalność i plany rozwoju technicznego
## 4. TOKENOMIKA
- Całkowita i cyrkulująca podaż tokenów
- Harmonogram emisji (vesting schedule) i wpływ na cenę
- Dystrybucja tokenów (team, VC, publiczne, rezerwy)
- Utility tokenu: do czego faktycznie służy?
- Mechanizmy deflacyjne (burning, staking, buyback)
## 5. ANALIZA FUNDAMENTALNA
- Total Addressable Market (TAM) – jak duży jest rynek docelowy?
- Przychody protokołu (jeśli dostępne): TVL, wolumen, opłaty
- Wskaźniki wyceny: P/S, P/E (jeśli dotyczy), FDV/TVL
- Porównanie wyceny do głównych konkurentów
## 6. EKOSYSTEM I ADOPCJA
- Liczba aktywnych użytkowników / portfeli
- Partnerstwa strategiczne i integracje
- Aktywność deweloperów (GitHub commits, liczba kontrybutorów)
- Społeczność: Twitter, Discord, Telegram – wielkość i zaangażowanie
## 7. ZESPÓŁ I INWESTORZY
- Kluczowe osoby w zespole: tożsamość, doświadczenie, track record
- Anonimowość zespołu – ryzyko czy świadomy wybór?
- Inwestorzy i fundusze VC wspierające projekt
- Historyczne kontrowersje lub red flagi związane z zespołem
## 8. ANALIZA RYZYKA
Ocen każde ryzyko w skali: Niskie / Średnie / Wysokie / Krytyczne
- Ryzyko regulacyjne
- Ryzyko technologiczne (exploity, bugi)
- Ryzyko konkurencji
- Ryzyko płynności i koncentracji tokenów
- Ryzyko związane z zespołem (rug pull, odejście kluczowych osób)
- Ryzyko makroekonomiczne (korelacja z BTC/ETH, sentyment rynkowy)
## 9. ANALIZA ON-CHAIN (jeśli dotyczy)
- Rozkład posiadaczy tokenów – koncentracja
- Aktywność wielorybów (whale movements)
- Przepływy na giełdach (exchange inflows/outflows)
- Wskaźniki: NVT, MVRV, Realized Cap (jeśli dostępne)
## 10. SCENARIUSZE CENOWE
Podaj 3 scenariusze na horyzont 12 miesięcy z uzasadnieniem:
| Scenariusz | Cena docelowa | Prawdopodobieństwo | Katalizatory |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Byk (Bull) | $XXX | XX% | ... |
| Bazowy (Base) | $XXX | XX% | ... |
| Niedźwiedź (Bear) | $XXX | XX% | ... |
## 11. WERDYKT KOŃCOWY
- Podsumowanie 5 najmocniejszych stron projektu
- Podsumowanie 5 największych słabości lub ryzyk
- Dla kogo jest ten projekt? (profil inwestora)
- Sugerowana alokacja portfela (% w zależności od profilu ryzyka)
- Kluczowe metryki i wydarzenia do monitorowania
---
*Disclaimer: To jest analiza edukacyjna, nie porada finansowa.
Zawsze rób własny research (DYOR).*
# INSTRUKCJE FORMATOWANIA
- Używaj tabel, list i nagłówków markdown
- Podkreślaj kluczowe liczby i wskaźniki
- Jeśli brak danych w jakiejś sekcji – napisz wprost "brak publicznych danych"
zamiast spekulować
- Długość raportu: minimum 2000 słów
- Język: polski, terminologia branżowa po angielsku gdzie standard
# OGRANICZENIA
- Opieraj się na faktach; jeśli coś jest niepewne – oznacz jako [WYMAGA WERYFIKACJI]
- Nie dawaj jednoznacznych rekomendacji kupna/sprzedaży bez analizy ryzyka
- Zaznacz datę aktualności danych (twój knowledge cutoff)
